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大盘探底回升,科创50上涨近1%,科技股有望成为反弹先锋

来源:金融界2023-05-26 12:02:11

周四,沪深A股呈现探底后震荡企稳的走势。受到部分权重股调整拖累,上证综指盘中一度探至3168.57点,午后权重股跌幅收窄,指数震荡回升。截至收盘,上证综指下跌0.11%,报收3201.26点;深证成指下跌0.22%,报收10896.58点;创业板指下跌0.05%,报收2244.18点;科创50指数上涨0.98%,报收1021.72点。昨日,两市共成交8569亿元,较周三有所放大。对于短期大盘,业内人士认为,周四大盘探底后有所企稳,盘中热点主要围绕部分赛道股展开,操作上可继续跟踪半导体、太阳能电池、光通信等板块。

科创50指数上涨近1%

周四,大盘延续震荡调整走势。早盘,上证综指经过横盘整理后震荡走低,午后跌幅一度超过1%。收盘前1小时,随着部分权重股跌幅收窄,股指震荡回升。截至收盘,上证综指下跌3.49点,跌幅为0.11%,当日成交3477亿元。深市方面,深证成指走势类似于上证综指。昨日,深证成指下跌23.75点,跌幅为0.22%。

值得一提的是,受到芯片、半导体等板块带动,科创50指数昨日上涨0.98%。科创50成份股中,昨日有11只股票涨幅超过3%,分别是龙芯中科、寒武纪(行情688256,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)、昱能科技(行情688348,诊股)、珠海冠宇(行情688772,诊股)、天岳先进(行情688234,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、三一重能(行情688349,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、禾迈股份(行情688032,诊股)、固德威(行情688390,诊股);科创板中,昨日,涨幅前五位的是龙芯中科、源杰科技(行情688498,诊股)、东威科技(行情688700,诊股)、长光华芯(行情688048,诊股)、高测股份(行情688556,诊股),涨幅分别为14.99%、9.65%、9.50%、7.84%、7.81%。

记者注意到,尽管近期大盘持续调整,但创业板个股仍十分活跃。昨日创业板中有9只个股涨停,从最近5天的表现来看,丰立智能、百胜智能(行情301083,诊股)、滕亚精工、众智科技(行情301361,诊股)涨幅超过30%,其中,丰立智能期间涨幅接近143%。

面对近期股价大涨,丰立智能周三晚间在回复深交所的关注函中表示,截至目前,公司主营生产的精密减速器产品具有可应用于人型机器人的前景,但目前尚未应用于人型机器人领域,暂无签署合作协议。但是公司一直将技术创新作为发展的动力,深耕小模数齿轮领域。人型机器人概念尚处于初步战略规划阶段,从策划至产品落地存在较长的时间周期,存在较大的不确定性。百胜智能已连续三个交易日涨停,公司5月23日晚间公告称,公司“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段,暂未形成收入,暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

TOPCon电池概念涨逾3%

从昨日板块表现来看,TOPCon电池、HJT电池、钙钛矿电池、存储芯片板块位居涨幅前列,其中,TOPCon电池板块上涨3.15%。个股方面,帝科股份涨停,仕净科技(行情301030,诊股)上涨11.54%,钧达股份(行情002865,诊股)上涨8.91%,联得装备(行情300545,诊股)上涨8.26%。

根据不完全统计,当前,TOPCon电池规划待建产能已超过600GW,TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下,TOPCon电池持续大规模放量。其中,产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸,选择大规模扩产TOPCon,进一步验证TOPCon电池经济效益明显、项目可实现性高等优点。

根据PVinfolink数据,目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价,在此基础上,根据测算,TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利,远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。

华金证券认为,动态对比TOPCon电池与HJT电池经济性,假设两者降本增效方法均取得一定进展,则2023年底,TOPCon电池有望实现1.7亿元/GW设备投资成本、1.28亿元/GW盈利,而HJT电池有望实现3亿元/GW设备投资成本、1.13亿元/GW盈利。两者对比,TOPCon电池有明显经济性优势,其投资生命周期有望超过市场预期。

继续跟踪科技股动向

对于短期大盘,业内人士认为,周四大盘探底后有所企稳,操作上可继续跟踪半导体、太阳能电池、光通信等板块。

光大证券认为,近期市场面临的负面冲击较多,但大盘并没有系统性风险。从市场层面来看,虽然权重股大面积下跌,但两市成交量并没有明显放大,这在一定程度上说明卖盘有枯竭迹象,结构性机会或有所好转。因此,投资者在沪指3200点关口,可以乐观一些。配置上,短线对半导体产业链概念宜见好就收;另外,可留意光伏、风电、特高压等板块的反弹机会。

中信建投证券认为,工业机器视觉是高技术壁垒、商业模式成熟、国产替代迅速、行业快速发展的优秀赛道。行业端,3C电子是最主要的行业,新能源行业增速最快,受益于质量管控政策和行业高增速。技术端,大模型和3D视觉等AI技术将打开更多工业场景,推进标准化,助企业降本增效。随着中国制造业的智能化转型,机器视觉会深度赋能工业全流程。

编辑:樊华